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玖天財富早間必讀20150506

銀河證券順德大良營業部2019-12-14 08:27:31

一、最新資訊


【市場要聞及點評】


中央深改小組:部分區域系統推進全面創新改革試驗。


工信部:中小企業信息化將聚焦智能制造、互聯網+和大眾創業三大領域。


5日央行繼續暫停公開市場操作,上海銀行間同業拆放利率(shibor)隔夜品種跌至五年低位


上周四交易日兩市股票開戶數295萬戶,此前一周為413.03萬戶,曾創出歷史新高。


據報道,通用電氣(ge)宣布將與高通和蘋果合作,利用數字技術以及市場對大數據的興趣推動照明業務的復蘇。


【行業、地區新聞及點評】


國務院出臺文件加快推進生態文明建設


中共中央、國務院日前印發《關于加快推進生態文明建設的意見》。意見提出,到2020年,資源節約型和環境友好型社會建設取得重大進展,主體功能區布局基本形成,經濟發展質量和效益顯著提高,生態文明主流價值觀在全社會得到推行,生態文明建設水平與全面建成小康社會目標相適應。


點評:在十八大報告中首次單篇論述“大力推進生態文明建設”。面對資源約束趨緊、環境污染嚴重、生態系統退化的嚴峻形勢,必須樹立尊重自然、順應自然、保護自然的生態文明理念,把生態文明建設放在突出地位。生態文明建設也有望成為a股市場重要的投資主題。相關概念股可關注鐵漢生態(300197)、蒙草抗旱(300355)、億利能源(600277)東方園林(002310)等。


四部委將考核新能源汽車推廣應用落實情況


5月5日,科技部發布《關于開展新能源汽車推廣應用城市考核工作的通知》。通知稱,為進一步落實《國務院辦公廳關于加快新能源汽車推廣應用的指導意見》的有關精神,按照《關于繼續開展新能源汽車推廣應用工作的通知》等文件的要求,財政部、科技部、工信部、發改委將組織開展新能源汽車推廣應用城市(區域)考核工作。


點評:在政策持續加碼下,今年新能源汽車將繼續加速普及,公交公務物流領域將成主力,全年有望實現至少翻倍增長。個股方面,可關注英威騰(002334)、圣陽股份(002580)、比亞迪(002594)等。


藥品定價將放開利好血制品


發改委最新發布的《關于印發推進藥品價格改革意見的通知》規定,除麻醉藥品和第一類精神藥品仍暫時由發改委實行最高出廠價格和最高零售價格管理外,對其他藥品政府定價均予以取消,不再實行最高零售限價管理,按照分類管理原則,通過不同的方式由市場形成價格。


點評:血液制品多數均在醫保或基藥目錄內,是目前為數不多的供不應求的一類藥品。由于漿站需要審批,供給端受漿源的限制,增長較慢。需求則非常剛性。價格上受制于最高零售限價限制,既往定價非常接近最高零售限價。需求量比較大的白蛋白制品,在過去藥價不斷下行的趨勢下,國家反而多次上調其價格,同時血液制品不需要招標,因此最有提價的可能和沖動。相關上市公司可關注上海萊士(002252)、華蘭生物(002007)、天壇生物(600161)等。


【公司新聞】


1、凱樂科技定增加碼醫療信息化業務

2、華麗家族定增拓展機器人及飛行器項目

3、順榮三七與芒果互娛及快樂陽光戰略合作


【國際市場】


受全球股票市場普跌影響,紐約股市三大股指5日下跌。道瓊斯指數比前一個交易日跌142.2點,收于17928.2點;納斯達克綜合指數跌77.6點,收于4939.33點,恒指跌368.28點,收于27755.54點。《金融時報》指數報收于6927.58點,跌58.37點;日本休市,德國DAX跌292.17點收于11327.68點,法國CAC40跌107.9點收于4974.07點。人民幣匯率5日的中間價為:1美元兌人民幣6.118元。美元指數:95.14。


二、投資建議


【銀河大勢】


從技術面來看,滬指以大陰線報收,成交量放大,滬指收盤跌破5日、10日均線,5日均線開始向下拐頭,日線MACD綠色柱狀線出現,KDJ、RSI指標在向下運行。創業板指數以小陰線報收,5日均線對股指有支撐,短期均線多頭排列。根據銀河策略寶資金流向數據顯示,周二滬深兩市資金凈流出1620.96億元,其中滬市凈流出1042.67億,深市凈流出578.28億元。


中央深改小組會議繼續推進全面改革和創新。數據顯示二季度經濟下行壓力不減,2015年一季報上市公司利潤增速低增長,中共中央政治局會議透露信號,基建加碼與貨幣政策寬松仍是應對經濟下行的兩個核心工具,各項政策尤其是貨幣政策在二季度加碼寬松是必須的,進一步降準和降息及擴大地方債務置換規模等手段均在備選方案中。近期新增開戶數環比減少,證券保證金流入流出波動加大,傘形信托新項目已經暫停申報,多券商已自主收緊了杠桿比例以降低風險,交易數據顯示杠桿資金已經開始趨于謹慎。周二滬深兩市單邊下跌,滬指重挫近200點失守4300,創業板跌幅小于主板。人民日報和新華社一改之前力撐牛市態度,并頻頻提示風險;近期大盤連續縮量橫盤,短期上漲動能衰減為昨天大跌埋下技術隱患;新股申購凍結大量資金導致市場流動性不足,獲利盤同時涌出導致市場出現踩踏。我們認為管理層正在緩慢釋放對瘋牛的監管政策,政策的收緊更多在于改變牛市的節奏而非逆轉方向,流動性寬松和改革紅利驅動的中期上漲邏輯未變,市場降息預期增強,實際利率下行支持估值擴張,主板市場將回歸理性慢牛,短期震蕩休整后慢牛上漲更健康,建議投資者控制倉位攻守兼備,倉位輕的投資者可關注防御型藍籌股。至于近期市場傳言的印花稅上調,市場大跌后印花稅上調可能性反而會變小,投資者無需有太多的政策憂慮。對于部分前期遭遇資金爆炒的高估值股票,投資者仍需進行回避。


【銀河駿馬】


流動性寬松和改革紅利驅動的中期上漲邏輯未變,關注20日均線支撐。駿馬模擬賬戶今買梅花生物(600873),數量:15000。


【銀河寶馬】


寶馬組合持有五糧液000858、鐵龍物流600125、天津港600717、德聯集團002666。


三、研究參考


【銀河熱點導航】


生態文明:國務院:生態文明重大制度基本確立,相關股包括:鐵漢生態、碧水源、蒙草抗旱等。


高新區:中央深改小組:部分區域系統推進全面創新改革試驗,相關股包括:中關村、金瑞科技、東湖高新等。


零售:無店鋪零售業經營管理辦法征求意見,相關股包括:蘇寧云商、步步高、快樂購等。


【行業研究參考】


房地產:基本面持續復蘇,成交“紅五月”可期

鋼鐵:再來探討鋼鐵上漲的邏輯-為什么不是基本面?

汽車與零部件:行業周報:新能源市場如火如荼

批發和零售貿易:五一假期8個城市零售額增速多有正增長,金銀珠寶和家電等熱銷,預計15年有望低位企穩或


【銀河晨會紀要】


策略:官媒提示風險,市場情緒受到一定影響,但并未徹底扭轉當前的市場情緒。幾大官媒呼吁的慢牛,在調整之后將以繼續瘋狂的態勢呈現。重點關注品牌消費品、高端醫藥、互聯網成長股和軍工產業。


石化化工:推薦中國石化、恒逸石化、衛星石化、準油股份和雙箭股份。


機械軍工:中國制造2025獲國務院通過,預計5月份正式出臺,以智能裝備為代表的工業4.0主題升溫,持續重點推薦天奇股份、江南嘉捷、機器人、博林特等。


醫藥:繼續強烈看好東富龍(工業4.0+精準醫療轉型)、博暉創新(血液制品、微流控及外延發展)和聯環藥業(國企改革及外延發展)。


交運:鐵路板塊市值提升空間巨大,市場企穩后有望補漲,推薦大秦、廣深、鐵龍。


奧飛動漫:近兩年公司IP資源不斷擴張,已實現向全年齡段品牌覆蓋,內容也由兒童動漫擴散至成人動漫、游戲等多維度領域。在優質IP資源的支持下,公司玩具、手游、電影、嬰童業務等衍生產品實現跨越增長,IP變現渠道全面升級。泛娛樂平臺建設與優質IP的共振效應將支持奧飛業績持續快速發展的最大動力。


【部分新財富分析師微信最新觀點摘要】


鋼鐵


長江證券鋼鐵(2014年新財富分析師鋼鐵行業第一名):


鋼鐵本輪上漲更多是改革的大背景賦予了基本面相對較差的鋼鐵公司轉型重組的期權價值,因此主業相對更差、轉型概率更高的鋼鐵公司在本輪上漲中表現得更快更好。厘清歷史是為了更好預測未來,與基本面無關但題材概念有利提升估值彈性的低估值、低市值鋼鐵股仍是增量資金的首選,眼前可配置的標的包括一帶一路、京津冀相關概念,長江中游城市群概念,國企改革,細分領域龍頭,轉型經濟新興代表以及具有重組預期個股。需要指出的是,連續寬松之后近期經濟數據觸底跡象顯現,中央政治局會議也在釋放更加積極的信號,需求階段性回暖的概率逐步增加。雖然基本面好壞并不影響鋼鐵股上漲,不過,好轉的基本面可能會給很多基本面投資者帶來心理慰藉,機構低持倉的鋼鐵股行情有望階段性加速,而兼具業績彈性和改革期權的公司則是最好標的。


有色金屬


海通證券有色金屬(2014年新財富分析師有色金屬行業第二名):


銀邦股份:公司主要從事鋁合金復合材料、鋁基多金屬復合材料以及鋁合金非復合材料的研究、生產和銷售,產品主要應用于制造各種釬焊式鋁熱交換器,廣泛應用于汽車、電力、工程機械等領域。隨著募投項目建成投產,公司產能將突破現有瓶頸,產能將大幅增長,產品結構進一步優化,盈利能力大幅提高。此外公司加碼3D打印行業(模具、醫療與航空),切入軍工、汽車輕量化等巨大潛力市場,前景樂觀,買入評級。


金鉬股份:公司是全球領先、亞洲最大的鉬業公司,擁有鉬采礦、選礦、冶煉、化工、深加工上下游一體化的完整產業鏈,擁有亞洲最大的露天鉬礦山、鉬選礦和冶煉廠以及先進的鉬化工和鉬金屬深加工生產線;同時公司已在全球形成完善的銷售網絡,與世界多家大型企業建立了穩定長期的合作關系,海外銷售收入穩定,鉬出口關稅取消以及資源稅改革直接受益,買入評級。


宏觀


民生證券宏觀(2014年新財富分析師宏觀第四名):從供給收縮轉向需求擴張


1、中央的宏觀政策思路正在從供給收縮轉向需求擴張。中央的貨幣寬松將繼續發力,地方可能掀起新一輪基建熱潮,但總體上看,政策短期內還無法對沖傳統增長點的萎縮,經濟在年內不會有大的起色,全年經濟會基本橫在7%左右,和去年的情況類似。


2、經濟弱、政策松的背景下,居民和銀行資產重配以及貨幣寬松推動的牛市會繼續前行,即便短期節奏有所變化,也不會改變房產造富到股權造富時代的長期趨勢。


3、從監管層面看,不希望看到瘋牛,但更不希望看到瘋熊。上調印花稅、資本利得稅這些措施短期還看不到,目前打造“慢牛”的主要思路還是加快IPO,讓資金真正注入實體經濟。考慮到修法程序、管理權交接等技術性因素,IPO注冊制推出要到年底或明年年初,短期內也不會對市場產生重大影響。

4、策略上風格繼續切換,從一線藍籌到二線藍籌,從周期到消費,調整到位之后成長彈性可能更大。


交通運輸倉儲


申萬宏源研究H交通運輸倉儲(2014年新財富分析師交通運輸倉儲行業第五名):


總體上我們堅持我們年度交運觀點“量降質升,改革升級值時”,即物流供應鏈成長方向和國家改革方向繼續強烈看多,而主題“虛吹”方面將面臨巨大調整壓力。


1、物流供應鏈繼續強烈看多,首推怡亞通(002183)

2、鐵路改革首推物流變革,鐵龍物流(600125)為改革首要平臺。


3、航空行業推介邏輯不變:油價60美元預期年度平衡位,為航空公司成本下降帶來超預期空間。推介三大航空,依次為東方航空、南方航空和中國國航。


4、航運企業改革和整合“遙遙無期”,在確定的信號出現之前基本為主題炒作之嫌。上港集團和寧波港為今年“一帶一路”和“自貿區”發展龍頭,長線繼續推介。


5、鐵路產業鏈中,大票基本處于長期“估值透支”階段。但是隨著國家保增長“投資”加碼之下,我們強烈推介產業鏈“成長邏輯”:維持鐵路信息化板塊“最高級成長性判斷”,總體上在2016年以后才將看到行業發展高點。在鐵路信息化板塊大力推介“5小龍”為輝煌科技、世紀瑞爾、佳訊飛鴻、鼎漢技術和眾合機電。


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